北京市朝阳区水务局（本级）2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区水务局 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．部门机构设置
根据关于印发《北京市朝阳区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字〔2019〕29号），内设科室11个，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、水资源管理科（水文科）、节约用水办公室、河湖管理科、河长制工作科、财务科、水旱灾害防御科、海绵城市工作科、党建工作科。
2．部门职责
(1)负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。
(2)组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。
(3)负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(4)负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。
(5)负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。
(6)负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(7)组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。
(8)按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。
(9)指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。
(10)指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(11)负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作。
(12)负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。
(13)指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。
(14)负责本区重大涉水违法事件的查处，协调本区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
(15)依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。
(16)负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流。
(17)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。
(18)完成区委区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区水务局行政编制48人，实有人数43人，另有工勤1人。事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10,199.00万元，比上年减少3,283.11万元，下降24.35%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计9,208.49万元，比上年减少1,576.91万元，下降14.62%，其中：财政拨款收入9,208.49万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计9,575.13万元，比上年减少2,625.76万元，下降21.52%，其中：基本支出1,559.04万元，占支出合计的16.28%；项目支出8,016.09万元，占支出合计的83.72%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,199.00万元，比上年减少3,283.11万元，下降24.35%。主要原因：预算项目资金安排减少、结转资金额度减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8,219.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出115.57万元，占本年财政拨款支出1.41%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出245.40万元，占本年财政拨款支出2.99%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出303.69万元，占本年财政拨款支出3.69%；卫生健康支出108.56万元，占本年财政拨款支出1.32%；节能环保支出49.68万元，占本年财政拨款支出0.60%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出7,389.47万元，占本年财政拨款支出89.90%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出7.13万元，占本年财政拨款支出0.09%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算115.57万元，比2021年年初预算增加112.85万元，增长4,156.56%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算115.57万元，比2021年年初预算增加112.85万元，增长4,156.56%。主要用于援助河南省南阳市淅川县防洪救灾应急物资。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算245.40万元，比2021年年初预算减少40.36万元，下降14.12%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少30.00万元，下降100.00%。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算245.40万元，比2021年年初预算减少10.36万元，下降4.05%。主要用于监控系统运维。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算303.69万元，比2021年年初预算增加72.69万元，增长31.47%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算194.28万元，比2021年年初预算减少13.90万元，下降6.68%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“抚恤”（款）2021年度决算53.34万元，比2021年年初预算增加53.34万元，增长100.00%。主要用于根据抚恤金政策发放离、退休去世人员抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算56.06万元，比2021年年初预算增加33.25万元，增长145.74%。主要用于自备井置换配套项目。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算108.56万元，比2021年年初预算减少16.95万元，下降13.51%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算108.56万元，比2021年年初预算减少16.95万元，下降13.51%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“节能环保支出”（类）2021年度决算49.68万元，比2021年年初预算增加49.68万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算49.68万元，比2021年年初预算增加49.68万元，增长100.00%。主要用于重点入河排水口、河道等检测及水量检测。
6、“农林水支出”（类）2021年度决算7,389.47万元，比2021年年初预算减少8,157.77万元，下降52.47%。其中：
“水利”（款）2021年度决算7,315.75万元，比2021年年初预算减少8,084.37万元，下降52.50%。主要用于河道绿化保洁、购置中水、机井封填方面。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算73.72万元，比2021年年初预算减少73.40万元，下降49.89%。主要用于豆各庄水厂市政水置换工程。
7、“商业服务业等支出”（类）2021年度决算7.13万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“其他商业服务业等支出”（款）2021年度决算7.13万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于大运河文化保护传承利用工作省部际联席会议服务保障。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,355.64万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出1,355.64万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算1,355.64万元，比2021年年初预算增加1,275.38万元，增长1,589.03%。其中：
“污水处理费安排的支出”（款）2021年度决算1,355.64万元，比2021年年初预算增加1,275.38万元，增长1,589.03%。主要用于污水处理站运行。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少13.50万元，下降100.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少13.50万元，下降100.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,559.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算7.75万元增加9.75万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.60万元减少0.60万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.50万元，比2021年年初预算数7.15万元增加（10.35万元。其中，公务用车购置费2021年决算数14.74万元，比2021年年初预算数0.00万元增加14.74万元。主要原因：2021年更新1辆公务用车，车均购置费14.74万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.76万元，比2021年年初预算数7.15万元减少4.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.69万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计146.78万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额7,466.60万元，其中：政府采购货物支出4,481.93万元，政府采购工程支出279.10万元，政府采购服务支出2,705.57万元。授予中小企业合同金额7,465.34万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额2,490.96万元，占政府采购支出总额的33.36%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆12台，316.28万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算852.66万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类-“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务的支出。
216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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水利设施安全鉴定
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主管部门
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河湖管理科
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实施单位
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清洋河所、坝河所、通惠河所、萧太后河所、河道所
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项目负责人
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王晶
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联系电话
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85979242
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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856.88
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856.88
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743.13
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10
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86.7%
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9
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其中：当年财政拨款
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—
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—
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上年结转资金
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成34座闸、14座橡胶坝安全鉴定、70座桥梁检测及10台供电设施检测，提高规范化管理水平。
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完成33座闸、14座橡胶坝安全鉴定、70座桥梁检测及10台供电设施检测，提高规范化管理水平。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：清洋河所
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完成7座水闸、2座橡胶坝安全鉴定；完成10台供电设施检测
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完成6座水闸、2座橡胶坝安全鉴定；完成10台供电设施检测
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5
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4
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东辛店中街闸未做安全鉴定，原因是2021年评估该闸失去水利功能。
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指标2：坝河所
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完成4座水闸安全鉴定
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完成4座水闸安全鉴定
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5
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5
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指标3：通惠河所
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完成1座水闸安全鉴定，6座桥梁检测
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完成1座水闸安全鉴定，6座桥梁检测
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5
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5
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指标4：萧太后河所
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完成7座水闸、1座橡胶坝安全鉴定；完成30座桥梁检测
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完成7座水闸、1座橡胶坝安全鉴定；完成30座桥梁检测
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5
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5
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指标5：河道所
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完成15座水闸、11座橡胶坝安全鉴定，完成34座桥梁检测
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完成15座水闸、11座橡胶坝安全鉴定，完成34座桥梁检测
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5
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5
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质量指标
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指标1：按照规定程序和行业要求完成鉴定、检测等相关工作
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按照水利、交通、电力等相关规定程序和行业要求完成闸坝安全鉴定、桥梁检测、供电设施检测等工作。
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按照水利、交通、电力等相关规定程序和行业要求完成闸坝安全鉴定、桥梁检测、供电设施检测等工作。
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10
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10
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进度指标
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指标1：资金支付进度
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按合同约定完成年度资金支付。
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按合同约定完成年度资金支付。
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10
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10
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指标2：工期进度
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年底前完成全部鉴定、检测。
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年底前完成全部鉴定、检测。
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5
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5
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成本指标
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指标1：资金控制
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本着节约的原则，将项目成本控制在856.88万元以内
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项目执行743.13万元。闸坝安全鉴定费725.085万元；桥梁检测费用8.1万元供电设施检测费9.945万元
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5
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5
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效益指标
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环境效益
指标
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指标1：环境效益
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通过完成安全鉴定、检测等工作，促进设施规范管理和安全运行，有利于河道运行安全。
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完成鉴定，检测工作
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10
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10
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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完成安全鉴定、检测等工作有利于促进水利设施安全运行，防范社会稳定风险。
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完成鉴定，检测工作
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10
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10
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可持续影响指标
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指标1：可持续影响
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完成安全鉴定、检测等工作有利于促进水利设施安全运行，确保设施持续发挥作用。
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完成鉴定，检测工作.
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10
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：服务对象满意度
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90%以上
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满意度达标。
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5
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5
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总分
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100
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98
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